Разработка бизнес планов и финансовых моделей

Контакты Видео-лекции на тему финансового моделирования Для тех, кто хочет разобраться с тем, что же такое финансовая модель, для чего она нужна, но не очень любит читать разные книжки и статьи, в сети присутствует достаточно большое число разных видео-лекций, онлайн вебинаров и прочих подобных штук. Я потратил некоторое количество своего времени на просмотр и хочу несколько из увиденных видео-лекций порекомендовать интересующихся темой финансового моделирования инвестиционных проектов. В качестве спикеров в семинаре также принимали участие Виталий Лазорин — управляющий директор венчурного фонда , и Генеральный директор Дмитрий Репин. Семинар предназначен для тех, кто только начал разбираться в теме финансового моделирования, особой практической пользы не несет, но будет полезен для систематизации начальных знаний и получения ответов на самые часто возникающие вопросы от практиков — что такое финмодель, зачем ее строить и какая от этого польза, основные принципы и ошибки в построении моделей. Семинар немного многословный и затянутый на мой взгляд более 2-х часов , но вся логика построения финансовой модели изложена очень подробно. В вебинаре рассматривались вопросы что такое дисконтирование и для чего используется, зачем нужна и как рассчитывается ставка дисконтирования, номинальные и реальные ставки, метод как самый универсальный инструмент определения ставки дисконтирования, пример расчета ставки дисконтирования для разных проектов на действующем бизнесе. Как показывает практика, дисконтирование вызывает наибольшее число вопросов у клиентов при разработке и защите финмоделей.

Бизнес планирование и финансовое моделирование

Бизнес-планирование Бизнес-планирование — это процесс описания и прогнозирования планируемых действий в бизнесе, а также анализ вероятности наступления желаемых событий и появления желаемых результатов. Бизнес-план — это комплект файлов, в которых описываются ключевые аспекты деятельности компании, анализируются потенциальные проблемы и вырабатываются наилучшие пути их разрешения. Бизнес-план и финансовое моделирование необходимо если вы: Стратегическое развитие, бизнес-планирование и прогнозирование вашего бизнеса Финансовое планирование.

Разработка финансовых моделей, финансовый контроллинг процесса реализации инвестиционного проекта. Разработанные нашей компанией документы полностью соответствуют международным , , , внутрикорпоративным и банковским стандартам, а также методическим указаниям большинства банковских учреждений и инвесторов, что способствует более быстрому положительному решению по предоставляемым бизнес-планам, финансовым моделям и другим документам.

Основные аспекты и правила создания финансовых моделей стартапов. проекта ориентируются на финансовую модель, а не на бизнес-план или.

Данные о дебиторской задолженности ДЗ по состоянию на В последующие периоды она не возникает. Кредиторская задолженность КЗ формируется из-за зарплаты и аренды расходов, поскольку они выплачиваются в месяце, следующем за месяцем начисления: В нашем примере они совпадают, значит, модель работает, выдает корректные результаты. Построенная таким образом финансовая модель обозначает основные группы показателей, характеризующих деятельность предприятия доходы, расходы, денежные средства и т.

Ее можно использовать для сценарного анализа.

Разработка финансовой модели в

Правила построения Предмет экономического моделирования стартапа — это создание абстрактного макета, который описывает реальный или ожидаемый ход развития проекта. В процессе его построения исследуются десятки вопросов, которые охватывают все или некоторые направления деятельности компании, а также ожидания и аналитику по поводу скачков стоимости акций, активов и других объектов, имеющих экономический вес и возможность оценки.

Сама модель стартапа представляет собой частичное или полное описание элементов и компонентов предприятия, которые выражаются в денежных единицах. Как правило, она оформляется в виде документа, который будет эффективно систематизировать и классифицировать информацию о разных сферах работы, их взаимодействии и дальнейшем развитии.

Кафедра физики и математического моделирования. Использование информационных технологий для создания бизнес-плана, финансовых моделей.

В большинстве случаев бизнес-планирование служит для оценки эффективности и привлечения финансирования в инвестиционные проекты, связанные с созданием или модернизацией предприятий или инфраструктурных объектов. Необходимо отличать его от планирования или бюджетирования на действующем предприятии, представляющего собой прогнозирование периодичной финансовой отчетности в одной или двух-трех основных формах, в зависимости от потребностей. Для оценки отдельно взятых инвестиционных проектов разработаны специфические принципы оценки и показатели проектной эффективности.

Они в принципе не вычисляются по данным бухгалтерской отчетности действующего предприятия и не имеют в ней аналогов. Расчет показателей осуществляется на основе прогнозных денежных потоков проекта, которые строятся в ходе финансового моделирования будущей деятельности на всем горизонте планирования. Проект или действующее предприятие? Принципиальное различие состоит в самой экономической природе проектной деятельности и постоянной деятельности предприятия.

Основным признаком проекта является его ограниченность во времени, в то время как предприятие действует непрерывно и неопределенно долго. В соответствии с этим руководством проект — это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Все проекты имеют ряд общих признаков: Что делать с амортизацией?

Дополнительные разделы бизнес-плана

Подробнее это мы рассмотрим в дальнейшем. Теперь пройдемся чуть подробнее по каждому разделу для общего понимая того, какие данные на каком листе у нас строятся это первая, ознакомительная часть серии постов, поэтому пока что пройдемся по верхам, чтобы не мешать сразу слишком много информации в один пост. Исходные данные - основа для построения всей модели.

Здесь описываются основные прогнозные параметры, от которых зависит вся деятельность предприятия: Очень важно вынести всю исходную информацию на отдельный лист и в дальнейшем ссылаться именно на него по следующим причинам:

Среди выполненных проектов: разработка концепции планирования по нефтедобывающим дочерним обществам компании Лукойл; бизнес-плана.

Главная страница Финансовый консалтинг Бизнес планирование Открытие нового бизнеса всегда связано с определенными рисками. Бизнес планирование — это инструмент, с помощью которого руководитель фирмы и инвесторы могут оценить финансовое состояние предприятия, его перспективы развития, выявить приоритетные и рисковые направления деятельности. Разработка бизнес-плана нужна для успешного достижения поставленных целей и расширения бизнеса. Услуги по разработке бизнес-плана включают в себя не только прогноз основных финансовых показателей, но и анализ ситуации на рынке, альтернативные варианты реализации продукции, изучение методик работы конкурентов и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок разработки бизнес-плана Грамотно составить бизнес-план могут эксперты, работающие в финансовой или юридической сфере, а также маркетологи, наделенные хорошими аналитическими способностями. Проектная работа подобного характера требует основательной подготовки. Именно поэтому разработка бизнес-плана подразделяется на несколько этапов: Выявление цели написания стратегии фирмы для внутреннего пользования, с целью получения кредита, для выхода на международный рынок Сбор информации анализ рынка и финансового состояния фирмы, изучение статистических данных Определение структуры проектной работы, написание текста, проведение расчетов и аналитических заключений.

Основные разделы бизнес-плана В зависимости от целевого назначения документа специалисты сокращают одни разделы и детализируют другие. Типичный бизнес-план имеет определенную структуру: Обобщенное описание фирмы — стратегия, целесообразность внедрения продукта или услуги, основная цель компании и способы ее достижения. Развернутая информация о предприятии — аппарат управления, товарный сегмент, принципы ценообразования, схема сбыта товара и другие хозяйственные вопросы.

Финансовый план бизнес-плана

Мы разрабатываем бизнес-планы, которые отвечают требованиям российских и международных организаций, таких как коммерческие и инвестиционные банки, частные и государственные фонды и экспортно-кредитные агентства. Мы поможем Вам усовершенствовать уже готовые бизнес-планы. На основе детального анализа предоставленных вами фактов наша команда разрабатывает стратегию оптимизации расходов и таким образом повышает производительность и эффективность вашей компании.

Финансовое моделирование – это процесс построения абстрактного представления (финансовой модели) реальной или предполагаемой финансовой.

В этом случае финансовые модели позволяют наглядно представить экономику проекта и оценить эффективность вложений в тот или иной актив. Само финансовое моделирование применяется намного чаще. По существу, любое экономическое обоснование управленческого решения является финансовой моделью, а его подготовка — финансовым моделированием. В основе финансового моделирования лежат методы математического, эконометрического и статистического моделирования. Полный состав финансовой модели включает в себя: Финансовая модель также включает в себя расчет аналитических показателей, таких как: Заказать сейчас Технико-экономическое обоснование ТЭО ТЭО - документ, в котором представлена информация, из которой выводится целесообразность или нецелесообразность создания продукта или услуги.

ТЭО содержит анализ затрат и результатов какого-либо проекта. ТЭО позволяет инвесторам определить, стоит ли вкладывать деньги в предлагаемый проект. Значительное внимание в ТЭО уделяется описанию технологической части, связанной с реализацией проекта.

Метка: бизнес-план

Финансовый консалтинг Финансовое моделирование Финансовое моделирование — построение абстрактного образца предполагаемой либо существующей финансовой ситуации касательно определенного объекта. Финансовая модель применяется для принятия решений, оценки существующих обстоятельств и перспектив, постановки задач. ВИНТ Консалт опытен в разработке финансовых моделей разной сложности и в различных сферах.

Термин финансовое моделирование широко применяется в сфере оценки . если стоит задача составления бизнес-плана, либо его корректировки.

Подробнее это мы рассмотрим в дальнейшем. Теперь пройдемся чуть подробнее по каждому разделу для общего понимая того, какие данные на каком листе у нас строятся это первая, ознакомительная часть серии постов, поэтому пока что пройдемся по верхам, чтобы не мешать сразу слишком много информации в один пост. Здесь описываются основные прогнозные параметры, от которых зависит вся деятельность предприятия: Очень важно вынести всю исходную информацию на отдельный лист и в дальнейшем ссылаться именно на него по следующим причинам: Все регулярные постоянные расходы, связанные с деятельностью организации, отражаем здесь: Раздел, который в простейшем виде можно перенести на лист , так как по сути это тоже постоянные издержки, но я предпочитаю все же выносить его на отдельный лист — мне так удобнее с ним работать.

Чем меньше загружен каждый лист, тем проще его в дальнейшем вставлять в презентации, бизнес-план, распечатывать и т. А если мы говорим о бизнес-плане и ФЭМ для банка, то к расчету этого листа надо подойти особенно скурпулезно, так как для банкиров это самый интересный раздел всей модели: Здесь учитываем все поступления финансов в проект, в том числе для покрытия возникающих кассовых разрывов, а также все проценты к уплате и т.

Практически самый важный и интересный лист всей модели, ради которого вся модель и строится: Здесь сводим все денежные потоки, которые мы рассчитали на предыдущих листах — доходную часть, расходы, инвестиции, финансовые потоки. Здесь мы выходим на итоговый денежный поток и уже можем прикинуть, жизнеспособен ли проект вообще. В этой части финансисты считают циферки для финансистов: Несмотря на то, что данные показатели могут быть сложными для понимания обывателя, но так как они являются квинтэссенцией экономической результативности предприятия, именно на них инвесторы, банкиры и все прочие пользователи финмодели будут обращать особое внимание особенно инвесторы, не являющиеся профессионалами в той отрасли, в которой работает предприятие.

Финансовое моделирование в

Акции и скидки Как зарегистрироваться В чем польза финансового моделирования? В построении сквозной модели: В обычной практике директора и владельцы принимают решения на основании текущей ситуации, без прогноза будущих последствий, без оценки рисков. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо проводить моделирование результатов управленческих решений с учётом стратегических факторов, по всей цепочке добавленной ценности, с проекцией на удовлетворённость клиентов.

Очная 1,5-часовая консультация Серова М. Руководители среднего звена, финансовые специалисты, экономисты, аналитики, отвечающие за экономические расчеты и обоснование управленческих решений.

Из каких блоков состоит финансовая модель компании. Каждый бизнес- план нуждается в финансовых расчетах. И самый удобный.

Государственный сектор Финансовое моделирование, моделирование финансовой деятельности предприятия Любой бизнес-план обязательно должен содержать финансовый раздел, определяющий затраты на реализацию, источники финансирования и эффективность проекта. В большинстве случаев финансовое обоснование включает не только расчет потенциальных выгод увеличение доли рынка, снижение себестоимости, увеличение прибыли но и обозначает потенциальные риски и проблемы, с которыми может столкнуться бизнес.

Анализ рисков и комплексного влияния многочисленных независимых внешних факторов на развитие проекта полнее всего исследует финансовое моделирование. Структура финансовой модели Моделирование финансовой деятельности должно учитывать все существенные факторы, оказывающие влияние на деятельность компании. Как внешние факторы - конкуренция на рынке, налоговые ставки, политическая и социальная стабильность, так и внутренние - организационная структура, дивидендная политика.

Конечный продукт процесса моделирования финансовой деятельности - собственно, финансовая модель - состоит из трех взаимосвязанных разделов: Вход - входные параметры, влияющие на развитие проекта Расчетный механизм Выход - расчетные показатели, определяющие успешность проекта Моделирование финансовой устойчивости Моделирование финансовой устойчивости компании позволяет специалистам консалтинговой компании предвидеть ситуацию при самых разнообразных вариантах развития событий.

С помощью анализа чувствительности выходных параметров к изменению различных входных параметров можно определить границу безопасности изменения внешних и внутренних факторов.

Мастер класс: финансовая модель за 20 минут!